关于上海外高桥集团股份有限公司2017年度整改通

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  根据上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“外高桥股份”)2017年度财务报表审计报告、管理书和监事会2017年度监督评价报告及其他国资监管情况,现提出整改要求

  根据上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“外高桥股份”)2017年度财务报表审计报告、管理书和监事会2017年度监督评价报告及其他国资监管情况,现提出整改要求如下:

  你公司下属(委托管理)企业中存在已歇业未注销、已转让未变更等情况。这类情况可能给公司带来潜在的法律风险。

  你公司应尽快制定清理计划,对未注销企业进行全面排查梳理,掌握该类企业的详细数量和管理现状,防范可能发生的风险。

  1、你公司仍延用重组前制定的部分内控制度,鉴于公司组织架构和业务流程已发生变化,部分内控制度已不适应当前的管理需要。

  2、个别业务缺少配套的内控管理制度。例如:下属子公司存放在外高桥财务公司资金池中资金应确认的利息,无书面对账机制,采用电话口头通知方式;下属直销中心近期门店关闭情况较多,原内控制度中缺乏关店流程的具体操作。

  1、你公司应结合组织架构调整和上市公司管控需求,进一步梳理集团内控制度,查漏补缺,尽快完成制度的修订补充。

  2、你公司应进一步梳理业务情况,制定相应的管理制度及规则。尽快建立资金对账流程,定期出具经复核的书面确认清单,为下属子公司提供充分的入账依据。根据关店实际情况,对关店过程中员工安排、物资处置、已售货物质保及退换货等具体环节补充修订关店制度。

  你公司未严格按照内控手册中对办公用品、非经营性固定资产管理流程的要求,制定盘点计划、实施现场盘点、形成盘点报告。

  你公司应按照内控手册流程要求,于年末制定固定资产等盘点计划,组织相关部门实施现场盘点,形成盘点报告并报相关领导审批,并将盘点报告及时归档。

  国有股委派董事应督促企业在本通知下达后的90日内将上述事项整改情况书面报告我委。

  地址:上海市浦东新区人民主办 丨 上海市浦东新区世纪大道2001号

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